CONDOMINIO JARDIM DO ORIENTE
	Balancete Mensal Simplificado
	01/01/2013 a 31/01/2013
SALDO ANTERIOR		49.880,24
1,1	CAIXA GERAL	876,49
1.1.1	Caixa	876,49
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-1.298,59
1.2.1	CONTA CORRENTE	-1.298,59
1.2.1.1	Banco Santander	-1.298,59
1.2.1.1.01	Conta Corrente 3437 - 13.000024-3	-1.298,59
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	50.302,34
1.3.1	FUNDO FINANCEIRO	50.302,34
1.3.1.1	BANCO SANTANDER	50.302,34
1.3.1.1.01	Banco Santander -CDB DI	50.302,34
RECEITAS		154.806,81
2.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	26.371,75
2.1.1.1	TAXAS	24.628,00
2.1.1.1.01	Taxa Ordinária	24.100,00
2.1.1.1.04	Taxa Ordinária Complementar	528,00
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	344,92
2.1.1.4	Cobranca de Inadimplente	1.398,83
2.1.2	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	4.488,00
2.1.2.1	TAXAS	4.488,00
2.1.2.1.02	Taxa Hon. Ação trabalhista	4.488,00
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	447,06
2.1.4.1	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	447,06
2.1.4.1.02	Banco Santander - CDB DI	447,06
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	123.500,00
2.1.9.02	Reapresentação de Cheque Devolvido	3.500,00
2.1.9.06	Venda de lote	120.000,00
DESPESAS		225.751,75
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	28.751,75
2.2.1.1	PESSOAL	10.725,01
2.2.1.1.01	Salarios	7.236,01
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	654,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	2.835,00
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS/TAXAS	4.205,26
2.2.1.2.01	INSS	3.218,18
2.2.1.2.02	FGTS	851,71
2.2.1.2.03	PIS	135,37
2.2.1.3	CONSUMO	1.262,68
2.2.1.3.02	Energia Eletrica	622,26
2.2.1.3.04	Telefone	100,00
2.2.1.3.05	Combustíveis e Lubrificantes	540,42
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	2.596,99
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	1.107,16
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	553,58
2.2.1.5.04	Correio	204,00
2.2.1.5.05	Fotocopia	0,20
2.2.1.5.08	Ficha de Compensação 2a. Via	181,50
2.2.1.5.15	Custas Processuais	39,96
2.2.1.5.16	Taxa de Adiantamento	3,63
2.2.1.5.90	Despesas Gerais	50,00
2.2.1.5.93	Diferença de Contrato	212,16
2.2.1.5.94	Boleto C/ Balancete	244,80
2.2.1.6	MATERIAIS	2.747,80
2.2.1.6.03	Pecas de reposicao	135,00
2.2.1.6.05	de Escritorio	25,80
2.2.1.6.08	Construcao & Reforma	2.587,00
2.2.1.7	SERVIÇOS	3.028,37
2.2.1.7.01	Contabilidade	1.627,92
2.2.1.7.05	Eletricista	300,00
2.2.1.7.07	Serviço de Cobrança de Inadimplente	575,45
2.2.1.7.19	Manutenção Online	100,00
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	425,00
2.2.1.8	BANCARIAS	4.021,00
2.2.1.8.05	Cheque Devolvido	3.500,00
2.2.1.8.06	Tarifa Bancária	521,00
2.2.1.9	SINDICATO / PREFEITURA / ASSOCIAÇÃO	164,64
2.2.1.9.03	Contribuicao Associativa - Laboral	164,64
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	197.000,00
2.2.2.8	MELHORIA	197.000,00
2.2.2.8.04	Bloquetagem	197.000,00
SALDO ATUAL		-21.064,70
1,1	CAIXA GERAL	213,27
1.1.1	Caixa	213,27
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-72.027,37
1.2.1	CONTA CORRENTE	-72.027,37
1.2.1.1	Banco Santander	-72.027,37
1.2.1.1.01	Conta Corrente 3437 - 13.000024-3	-72.027,37
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	50.749,40
1.3.1	FUNDO FINANCEIRO	50.749,40
1.3.1.1	BANCO SANTANDER	50.749,40
1.3.1.1.01	Banco Santander -CDB DI	50.749,40